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银行存款/现金收支日报表 [复制链接]

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  • TA的每日心情
    开心
    2012-7-18 13:17:30
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    [LV.5]常住居民I

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    发表于 2012-7-16 16:53:45 |显示全部楼层
      1.银行存款/现金收支日报表的格式
    银行存款/现金收支日报表
    年 月 日
    收入支出
    传票号码摘要行号银行存款现金传票号码摘要行号支票号码银行存款现金
               
               
               
     合 计  合 计  
    现金/银行存款
    行库名称账号上日结存收入支付本日结存摘要
    1      
    2      
    3      
    ……      
    银行存款小计     
    现 金     
    合 计     
           负责人:        会计:        复核:        出纳:

      2.填写方法
      根据每天的业务和相关的票据填写,最下面需要相关负责人的签字或签章。

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